长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-09-19 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2016-09-14 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2016-09-13 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2016-09-12 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2016-09-09 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2016-09-08 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2016-09-07 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-06 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-05 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2016-09-02 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2016-08-26 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2016-08-19 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2016-08-18 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-08-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-08-04 | 1.0000 | 1.0000 |