长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 181788.82 | 97.22 |
| 现金 | 905.52 | 0.48 |
| 其他资产 | 4283.14 | 2.29 |
长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 181788.82 | 97.22 |
| 现金 | 905.52 | 0.48 |
| 其他资产 | 4283.14 | 2.29 |