长信利率债A
(519943)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1490 | 1.1586 | 0.03% | 2016-07-21 | 债券型 |
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长信利率债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1490 | 1.1586 |
| 2020-01-15 | 1.1489 | 1.1585 |
| 2020-01-14 | 1.1488 | 1.1584 |
| 2020-01-13 | 1.1493 | 1.1589 |
| 2020-01-10 | 1.1491 | 1.1587 |
| 2020-01-09 | 1.1488 | 1.1584 |
| 2020-01-08 | 1.1487 | 1.1583 |
| 2020-01-07 | 1.1486 | 1.1582 |
| 2020-01-06 | 1.1487 | 1.1583 |
| 2020-01-03 | 1.1480 | 1.1576 |
| 2020-01-02 | 1.1491 | 1.1587 |
| 2019-12-31 | 1.1495 | 1.1591 |
| 2019-12-30 | 1.1493 | 1.1589 |
| 2019-12-27 | 1.1489 | 1.1585 |
| 2019-12-26 | 1.1487 | 1.1583 |
| 2019-12-25 | 1.1482 | 1.1578 |
| 2019-12-24 | 1.1479 | 1.1575 |
| 2019-12-23 | 1.1467 | 1.1563 |
| 2019-12-20 | 1.1454 | 1.1550 |
| 2019-12-19 | 1.1444 | 1.1540 |