长信利率债A
(519943)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1490 | 1.1586 | 0.03% | 2016-07-21 | 债券型 |
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长信利率债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190407 | 19农发07 | 100.00 | 10027.00 | 11.77 |
| 190207 | 19国开07 | 90.00 | 9035.00 | 10.61 |
| 200303 | 20进出03 | 90.00 | 8845.00 | 10.38 |
| 092018003 | 20农发清发03 | 80.00 | 8030.00 | 9.43 |
| 200312 | 20进出12 | 80.00 | 8006.00 | 9.40 |