长信利率债A
(519943)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1490 | 1.1586 | 0.03% | 2016-07-21 | 债券型 |
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长信利率债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1439 | 1.1535 |
| 2019-12-17 | 1.1436 | 1.1532 |
| 2019-12-16 | 1.1438 | 1.1534 |
| 2019-12-13 | 1.1436 | 1.1532 |
| 2019-12-12 | 1.1436 | 1.1532 |
| 2019-12-11 | 1.1431 | 1.1527 |
| 2019-12-10 | 1.1428 | 1.1524 |
| 2019-12-09 | 1.1427 | 1.1523 |
| 2019-12-06 | 1.1426 | 1.1522 |
| 2019-12-05 | 1.1425 | 1.1521 |
| 2019-12-04 | 1.1424 | 1.1520 |
| 2019-12-03 | 1.1423 | 1.1519 |
| 2019-12-02 | 1.1422 | 1.1518 |
| 2019-11-29 | 1.1423 | 1.1519 |
| 2019-11-28 | 1.1422 | 1.1518 |
| 2019-11-27 | 1.1417 | 1.1513 |
| 2019-11-26 | 1.1413 | 1.1509 |
| 2019-11-25 | 1.1415 | 1.1511 |
| 2019-11-22 | 1.1433 | 1.1529 |
| 2019-11-21 | 1.1432 | 1.1528 |