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长信利率债A

(519943)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1490 1.1586 0.03% 2016-07-21 债券型
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基金概况

基金名称 长信利率债A 基金全称 长信利率债债券型证券投资基金
基金代码 519943 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金经理 段博卿 成立时间 2016-07-21
首次募集规模 4.27亿份 最新基金规模 0.25亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金以利率债券为主要投资对象，合理控制风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监 会相关规定。 本基金不参与权证、股票等资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可 转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 投资于利率债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。