长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
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长安300非周期-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 |
| 2020-01-15 | 1.1960 | 1.7000 |
| 2020-01-14 | 1.1960 | 1.7000 |
| 2020-01-13 | 1.2010 | 1.7050 |
| 2020-01-10 | 1.1890 | 1.6930 |
| 2020-01-09 | 1.1870 | 1.6910 |
| 2020-01-08 | 1.1680 | 1.6720 |
| 2020-01-07 | 1.1760 | 1.6800 |
| 2020-01-06 | 1.1650 | 1.6690 |
| 2020-01-03 | 1.1690 | 1.6730 |
| 2020-01-02 | 1.1740 | 1.6780 |
| 2019-12-31 | 1.1590 | 1.6630 |
| 2019-12-30 | 1.1510 | 1.6550 |
| 2019-12-27 | 1.1380 | 1.6420 |
| 2019-12-26 | 1.1390 | 1.6430 |
| 2019-12-25 | 1.1340 | 1.6380 |
| 2019-12-24 | 1.1330 | 1.6370 |
| 2019-12-23 | 1.1260 | 1.6300 |
| 2019-12-20 | 1.1380 | 1.6420 |
| 2019-12-19 | 1.1430 | 1.6470 |