长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
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长安300非周期-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1460 | 1.6500 |
| 2019-12-17 | 1.1490 | 1.6530 |
| 2019-12-16 | 1.1350 | 1.6390 |
| 2019-12-13 | 1.1280 | 1.6320 |
| 2019-12-12 | 1.1100 | 1.6140 |
| 2019-12-11 | 1.1130 | 1.6170 |
| 2019-12-10 | 1.1180 | 1.6220 |
| 2019-12-09 | 1.1140 | 1.6180 |
| 2019-12-06 | 1.1180 | 1.6220 |
| 2019-12-05 | 1.1080 | 1.6120 |
| 2019-12-04 | 1.0990 | 1.6030 |
| 2019-12-03 | 1.0970 | 1.6010 |
| 2019-12-02 | 1.0930 | 1.5970 |
| 2019-11-29 | 1.0930 | 1.5970 |
| 2019-11-28 | 1.1050 | 1.6090 |
| 2019-11-27 | 1.1080 | 1.6120 |
| 2019-11-26 | 1.1130 | 1.6170 |
| 2019-11-25 | 1.1040 | 1.6080 |
| 2019-11-22 | 1.1020 | 1.6060 |
| 2019-11-21 | 1.1190 | 1.6230 |