长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
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长安300非周期资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4485.21 | 91.66 |
| 债券 | 0.86 | 0.02 |
| 现金 | 384.75 | 7.86 |
| 其他资产 | 22.58 | 0.46 |
长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4485.21 | 91.66 |
| 债券 | 0.86 | 0.02 |
| 现金 | 384.75 | 7.86 |
| 其他资产 | 22.58 | 0.46 |