长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
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长安300非周期券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4485.21 | 93.07 |
| 现金 | 384.75 | 7.98 |
| 债券市值(不含国债) | 0.86 | 0.02 |
| 债券市值总计 | 0.86 | 0.02 |
长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4485.21 | 93.07 |
| 现金 | 384.75 | 7.98 |
| 债券市值(不含国债) | 0.86 | 0.02 |
| 债券市值总计 | 0.86 | 0.02 |