财通恒利纯债
(007554)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
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财通恒利纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2020-01-15 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2020-01-14 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2020-01-13 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2020-01-10 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2020-01-09 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2020-01-08 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2020-01-07 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2020-01-06 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2020-01-03 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2020-01-02 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2019-12-31 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2019-12-30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2019-12-27 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2019-12-26 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2019-12-25 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2019-12-24 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2019-12-23 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2019-12-20 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2019-12-19 | 0.9946 | 0.9946 |