财通恒利纯债
(007554)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
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财通恒利纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 41.28 | 82.55 |
| 现金 | 17.23 | 34.45 |
| 债券市值总计 | 41.28 | 82.55 |
财通恒利纯债
(007554)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 41.28 | 82.55 |
| 现金 | 17.23 | 34.45 |
| 债券市值总计 | 41.28 | 82.55 |