财通恒利纯债
(007554)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
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基金概况
基金名称 | 财通恒利纯债 | 基金全称 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金 |
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基金代码 | 007554 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
基金经理 | 林洪钧,杨烨超 | 成立时间 | 2019-09-02 |
首次募集规模 | 2.00亿份 | 最新基金规模 | 2.00亿份 ( 2019-09-02) |
投资风格 | 债券型 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、 政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票 据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资 产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离 交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;本基金持有的现金 或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更 上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投 资品种的投资比例。 |