财通恒利纯债
(007554)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
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财通恒利纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-10-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-10-21 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-10-18 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-10-17 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-10-16 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2019-10-15 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-10-14 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-10-11 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-10-10 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-10-09 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-10-08 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019-09-30 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-09-27 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-09-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-09-12 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2019-09-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-09-02 | 1.0000 | 1.0000 |