博时中债3-5年国开行A
(007485)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 |
| 2020-01-15 | 1.0068 | 1.0203 |
| 2020-01-14 | 1.0065 | 1.0200 |
| 2020-01-13 | 1.0071 | 1.0206 |
| 2020-01-10 | 1.0168 | 1.0206 |
| 2020-01-09 | 1.0162 | 1.0200 |
| 2020-01-08 | 1.0157 | 1.0195 |
| 2020-01-07 | 1.0153 | 1.0191 |
| 2020-01-06 | 1.0155 | 1.0193 |
| 2020-01-03 | 1.0147 | 1.0185 |
| 2020-01-02 | 1.0151 | 1.0189 |
| 2019-12-31 | 1.0157 | 1.0195 |
| 2019-12-30 | 1.0155 | 1.0193 |
| 2019-12-27 | 1.0156 | 1.0194 |
| 2019-12-26 | 1.0156 | 1.0194 |
| 2019-12-25 | 1.0150 | 1.0188 |
| 2019-12-24 | 1.0147 | 1.0185 |
| 2019-12-23 | 1.0141 | 1.0179 |
| 2019-12-20 | 1.0126 | 1.0164 |
| 2019-12-19 | 1.0114 | 1.0152 |