博时中债3-5年国开行A
(007485)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行A-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2019-12-18 | 1.0107 | 1.0145 |
2019-12-17 | 1.0106 | 1.0144 |
2019-12-16 | 1.0111 | 1.0149 |
2019-12-13 | 1.0110 | 1.0148 |
2019-12-12 | 1.0111 | 1.0149 |
2019-12-11 | 1.0099 | 1.0137 |
2019-12-10 | 1.0095 | 1.0133 |
2019-12-09 | 1.0091 | 1.0129 |
2019-12-06 | 1.0092 | 1.0130 |
2019-12-05 | 1.0094 | 1.0132 |
2019-12-04 | 1.0092 | 1.0130 |
2019-12-03 | 1.0089 | 1.0127 |
2019-12-02 | 1.0084 | 1.0122 |
2019-11-29 | 1.0089 | 1.0127 |
2019-11-28 | 1.0083 | 1.0121 |
2019-11-27 | 1.0080 | 1.0118 |
2019-11-26 | 1.0079 | 1.0117 |
2019-11-25 | 1.0075 | 1.0113 |
2019-11-22 | 1.0083 | 1.0121 |
2019-11-21 | 1.0084 | 1.0122 |