博时中债3-5年国开行A
(007485)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 30224.21 | 60334.37 | 74853.92 | --- |
| 持有人户数 | 290 | 452 | 151 | --- |
| 户均持有份额 | 1042214.10 | 1334831.27 | 4957212.99 | --- |
| 机构持有份额 | 300013500.02 | 600026000.02 | 747852697.16 | --- |
| 机构持有比例 | 99.26 | 99.45 | 99.91 | --- |
| 个人持有份额 | 2228589.32 | 3317735.07 | 686463.60 | --- |
| 个人持有比列 | 0.74 | 0.55 | 0.09 | --- |