博时中债3-5年国开行A
(007485)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0204 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-08-19 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-08-16 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2019-08-15 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2019-08-14 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-08-13 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-08-12 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019-08-09 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-08-08 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-07 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-06 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-08-05 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-08-02 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-07-26 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-07-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-18 | 1.0000 | 1.0000 |