大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-16 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2019-08-15 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2019-08-14 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-08-13 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2019-08-12 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-08-09 | 0.9891 | 0.9891 |
| 2019-08-08 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2019-08-07 | 0.9864 | 0.9864 |
| 2019-08-06 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2019-08-05 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2019-08-02 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-08-01 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2019-07-31 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2019-07-30 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2019-07-29 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-07-26 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-07-25 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2019-07-24 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2019-07-23 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-07-22 | 0.9974 | 0.9974 |