大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-07-18 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2019-07-17 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-07-16 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-07-15 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-07-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-07-11 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-07-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-07-09 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-07-08 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-07-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-06-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-06-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-06-27 | 1.0000 | 1.0000 |