大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2020-01-13 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2020-01-10 | 1.1547 | 1.1547 |
| 2020-01-09 | 1.1554 | 1.1554 |
| 2020-01-08 | 1.1425 | 1.1425 |
| 2020-01-07 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2020-01-06 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2020-01-03 | 1.1408 | 1.1408 |
| 2020-01-02 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2019-12-31 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2019-12-30 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2019-12-27 | 1.1127 | 1.1127 |
| 2019-12-26 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2019-12-25 | 1.1142 | 1.1142 |
| 2019-12-24 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2019-12-23 | 1.1014 | 1.1014 |
| 2019-12-20 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2019-12-19 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2019-12-18 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2019-12-17 | 1.1183 | 1.1183 |