大成养老2040三年A
(007297)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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001603 | 易方达安盈回报 | 1938.85 | 4461.31 | 12.39 |
001182 | 易方达安心回馈 | 1713.77 | 4015.36 | 11.15 |
004965 | 泓德致远A | 2038.13 | 4005.12 | 11.12 |
100060 | 富国高新技术产业 | 747.91 | 3357.36 | 9.33 |
002446 | 广发利鑫A | 1009.59 | 2775.36 | 7.71 |