大成养老2040三年A
(007297)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A投资行业
报告日期: 2020-09-30行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
租赁和商务服务业 | 780.29 | 2.27 |
房地产业 | 127.12 | 0.37 |
采矿业 | 92.25 | 0.27 |
大成养老2040三年A
(007297)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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租赁和商务服务业 | 780.29 | 2.27 |
房地产业 | 127.12 | 0.37 |
采矿业 | 92.25 | 0.27 |