宝盈祥泰A
(001358)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
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宝盈祥泰A投资行业
报告日期: 2021-03-31行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.02 |
宝盈祥泰A
(001358)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.02 |