宝盈祥泰A
(001358)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
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宝盈祥泰A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 170206 | 17国开06 | 40.00 | 4050.00 | 35.92 |
| 019640 | 20国债10 | 2.00 | 200.00 | 1.77 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.00 | 15.00 | 0.13 |