宝盈祥泰A
(001358)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
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宝盈祥泰A资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 53.61 | 0.47 |
债券 | 4264.31 | 37.73 |
现金 | 6819.51 | 60.34 |
其他资产 | 163.66 | 1.45 |
宝盈祥泰A
(001358)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 53.61 | 0.47 |
债券 | 4264.31 | 37.73 |
现金 | 6819.51 | 60.34 |
其他资产 | 163.66 | 1.45 |