宝盈祥泰A
(001358)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 2015-05-29 | 混合型 |
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宝盈祥泰A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 53.61 | 0.48 |
| 国债 | 199.92 | 1.77 |
| 金融债 | 4049.60 | 35.92 |
| 现金 | 6819.51 | 60.48 |
| 债券市值(不含国债) | 4064.39 | 36.05 |
| 债券市值总计 | 4264.31 | 37.82 |
| 政策性金融债 | 4049.60 | 35.92 |