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累计净值
2025-06-16
1.0213
1.0213
2025-06-13
1.0215
1.0215
2025-06-12
1.0215
1.0215
2025-06-11
1.0206
1.0206
2025-06-10
1.0201
1.0201
2025-06-09
1.0197
1.0197
2025-06-06
1.0197
1.0197
2025-06-05
1.0204
1.0204
2025-06-04
1.0203
1.0203
2025-06-03
1.0197
1.0197
2025-06-02
1.0197
1.0197
2025-05-30
1.0198
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2025-05-29
1.0189
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2025-05-28
1.0187
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2025-05-27
1.0186
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2025-05-26
1.0178
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2025-05-23
1.0175
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2025-05-22
1.0174
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2025-05-21
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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