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（基金代码：960002）
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净值 （2025-09-03）
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基金经理
王君正
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.22
过去一周
1.22
过去一月
5.32
过去一季
7.62
过去半年
9.22
过去一年
23.44
过去三年
-1.56
过去五年
-7.71
成立以来
72.48
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.327
4.926
2025-09-02
1.333
4.932
2025-09-01
1.339
4.938
2025-08-29
1.332
4.931
2025-08-28
1.319
4.918
2025-08-27
1.311
4.910
2025-08-26
1.324
4.923
2025-08-25
1.326
4.925
2025-08-22
1.314
4.913
2025-08-21
1.302
4.901
2025-08-20
1.298
4.897
2025-08-19
1.285
4.884
2025-08-18
1.291
4.890
2025-08-15
1.286
4.885
2025-08-14
1.279
4.878
2025-08-13
1.282
4.881
2025-08-12
1.276
4.875
2025-08-11
1.273
4.872
2025-08-08
1.271
4.870
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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