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王君正
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过去一周
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过去一月
-0.49
过去一季
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过去半年
-0.41
过去一年
6.80
过去三年
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过去五年
1.59
成立以来
59.22
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
2025-06-09
1.233
4.832
2025-06-06
1.233
4.832
2025-06-05
1.235
4.834
2025-06-04
1.236
4.835
2025-06-03
1.233
4.832
2025-05-30
1.228
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1.230
4.829
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1.225
4.824
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1.223
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1.224
4.823
2025-05-23
1.232
4.831
2025-05-22
1.238
4.837
2025-05-21
1.240
4.839
2025-05-20
1.234
4.833
2025-05-19
1.227
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
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条件
费率
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基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
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