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华夏回报混合H
（基金代码：960002）
内地香港互认型
中风险(R3)
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7.01
%
近一年涨跌幅
1.419
净值 （2026-08-25）
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日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.96
过去一周
-3.01
过去一月
0.14
过去一季
-0.63
过去半年
1.07
过去一年
7.01
过去三年
12.80
过去五年
-4.73
成立以来
84.44
日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.419
5.018
2026-08-24
1.425
5.024
2026-08-21
1.437
5.036
2026-08-20
1.431
5.030
2026-08-19
1.428
5.027
2026-08-18
1.463
5.062
2026-08-17
1.462
5.061
2026-08-14
1.440
5.039
2026-08-13
1.440
5.039
2026-08-12
1.446
5.045
2026-08-11
1.440
5.039
2026-08-10
1.449
5.048
2026-08-07
1.441
5.040
2026-08-06
1.427
5.026
2026-08-05
1.425
5.024
2026-08-04
1.405
5.004
2026-08-03
1.390
4.989
2026-07-31
1.406
5.005
2026-07-30
1.400
4.999
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
--
基金代码：
960002
基金合同生效日：
2003-09-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
王君正 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-04 证券从业日期：2008-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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