(基金代码:960002)
内地香港互认型
中风险(R3)
13.45%
近一年涨跌幅
1.274
净值 (2025-07-22)
0.55%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.86
过去一周
1.68
过去一月
4.43
过去一季
5.29
过去半年
7.42
过去一年
13.45
过去三年
-7.68
过去五年
-7.87
成立以来
65.59
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.274
4.873
2025-07-21
1.267
4.866
2025-07-18
1.262
4.861
2025-07-17
1.256
4.855
2025-07-16
1.252
4.851
2025-07-15
1.253
4.852
2025-07-14
1.256
4.855
2025-07-11
1.257
4.856
2025-07-10
1.257
4.856
2025-07-09
1.255
4.854
2025-07-08
1.251
4.850
2025-07-07
1.246
4.845
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏回报证券投资基金
基金代码:
960002
基金合同生效日:
2003-09-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
王君正 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-04 证券从业日期:2008-07-01)
客服电话:
400-818-6666