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(基金代码:960002)
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王君正
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
7.42
过去一年
13.45
过去三年
-7.68
过去五年
-7.87
成立以来
65.59
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.274
4.873
2025-07-21
1.267
4.866
2025-07-18
1.262
4.861
2025-07-17
1.256
4.855
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1.252
4.851
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1.256
4.855
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4.856
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1.246
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1.247
4.846
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1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
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截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏回报证券投资基金
基金代码:
960002
基金合同生效日:
2003-09-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
王君正 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-04 证券从业日期:2008-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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