(基金代码:589010)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.1207
净值 (2025-07-29)
2.38%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
8.24
过去一月
11.28
过去一季
11.07
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1207
1.1207
2025-07-28
1.0946
1.0946
2025-07-25
1.0924
1.0924
2025-07-24
1.0475
1.0475
2025-07-23
1.0408
1.0408
2025-07-22
1.0354
1.0354
2025-07-21
1.0431
1.0431
2025-07-18
1.0414
1.0414
2025-07-17
1.0402
1.0402
2025-07-16
1.0316
1.0316
2025-07-15
1.0248
1.0248
2025-07-14
1.0098
1.0098
2025-07-11
1.0062
1.0062
2025-07-10
0.9863
0.9863
2025-07-09
0.9908
0.9908
2025-07-08
1.0068
1.0068
2025-07-07
0.9847
0.9847
2025-07-04
0.9922
0.9922
2025-07-03
0.9997
0.9997
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.21
债券
现金
0.79
其他
0.0
前10大股持仓占比: 67.58%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
35,944,323.54
41.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,677,453.64
57.63
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
85,621,777.18
99.33
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688256
寒武纪
9.81
688008
澜起科技
9.73
688111
金山办公
9.49
688521
芯原股份
7.95
688169
石头科技
7.62
688608
恒玄科技
6.83
688099
晶晨股份
5.62
688385
复旦微电
3.73
688568
中科星图
3.43
688208
道通科技
3.37