(基金代码:589000)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9470
净值 (2025-06-11)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.82
过去一月
0.50
过去一季
-7.13
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9470
0.9470
2025-06-10
0.9484
0.9484
2025-06-09
0.9613
0.9613
2025-06-06
0.9496
0.9496
2025-06-05
0.9509
0.9509
2025-06-04
0.9393
0.9393
2025-06-03
0.9343
0.9343
2025-05-30
0.9273
0.9273
2025-05-29
0.9364
0.9364
2025-05-28
0.9158
0.9158
2025-05-27
0.9195
0.9195
2025-05-26
0.9245
0.9245
2025-05-23
0.9209
0.9209
2025-05-22
0.9309
0.9309
2025-05-21
0.9366
0.9366
2025-05-20
0.9392
0.9392
2025-05-19
0.9343
0.9343
2025-05-16
0.9328
0.9328
2025-05-15
0.9317
0.9317
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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