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日期
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2025-10-31
1.5526
1.5526
2025-10-30
1.5505
1.5505
2025-10-29
1.5797
1.5797
2025-10-28
1.5689
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2025-10-27
1.5746
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2025-10-24
1.5498
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2025-10-23
1.4996
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2025-10-22
1.5128
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2025-10-21
1.5194
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2025-10-20
1.4804
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2025-10-17
1.4586
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2025-10-16
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2025-10-15
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2025-10-14
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2025-10-13
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2025-10-10
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2025-10-09
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2025-09-30
1.6122
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2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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