(基金代码:562600)
指数型
中高风险(R4)
-7.92%
近一年涨跌幅
0.8270
净值 (2025-05-27)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.21
过去一周
-0.22
过去一月
3.50
过去一季
-5.42
过去半年
-6.76
过去一年
-7.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.30
日期
净值
累计净值
2025-05-27
0.8270
0.8270
2025-05-26
0.8232
0.8232
2025-05-23
0.8273
0.8273
2025-05-22
0.8223
0.8223
2025-05-21
0.8316
0.8316
2025-05-20
0.8288
0.8288
2025-05-19
0.8237
0.8237
2025-05-16
0.8240
0.8240
2025-05-15
0.8251
0.8251
2025-05-14
0.8308
0.8308
2025-05-13
0.8330
0.8330
2025-05-12
0.8235
0.8235
2025-05-09
0.8136
0.8136
2025-05-08
0.8172
0.8172
2025-05-07
0.8137
0.8137
2025-05-06
0.8110
0.8110
2025-04-30
0.8011
0.8011
2025-04-29
0.7938
0.7938
2025-04-28
0.7882
0.7882
截止日期:2025-05-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.16
债券
现金
0.81
其他
0.03
前10大股持仓占比: 45.69%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
58,863,740.99
93.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,876,873.28
2.99
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,625,964.00
2.59
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
62,366,578.27
99.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300760
迈瑞医疗
14.42
688271
联影医疗
7.73
300896
爱美客
4.18
300832
新产业
3.51
688617
惠泰医疗
3.38
002223
鱼跃医疗
3.22
002432
九安医疗
2.54
600529
山东药玻
2.38
300003
乐普医疗
2.31
300676
华大基因
2.02