(基金代码:562550)
指数型
中高风险(R4)
14.79%
近一年涨跌幅
1.1968
净值 (2026-04-30)
-1.61%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.21
过去一周
-3.16
过去一月
-2.29
过去一季
7.80
过去半年
1.36
过去一年
14.79
过去三年
17.45
过去五年
--
成立以来
19.68
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1968
1.1968
2026-04-29
1.2164
1.2164
2026-04-28
1.2139
1.2139
2026-04-27
1.2080
1.2080
2026-04-24
1.2157
1.2157
2026-04-23
1.2359
1.2359
2026-04-22
1.2148
1.2148
2026-04-21
1.2154
1.2154
2026-04-20
1.1999
1.1999
2026-04-17
1.1879
1.1879
2026-04-16
1.1878
1.1878
2026-04-15
1.1802
1.1802
2026-04-14
1.1761
1.1761
2026-04-13
1.1722
1.1722
2026-04-10
1.1620
1.1620
2026-04-09
1.1625
1.1625
2026-04-08
1.1720
1.1720
2026-04-07
1.1488
1.1488
2026-04-03
1.1507
1.1507
截止日期:2026-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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