指数型
中风险(R3)
5.95%
近一年涨跌幅
1.0848
净值 (2025-01-03)
-2.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.25
过去一周
-6.39
过去一月
-6.48
过去一季
-1.56
过去半年
14.33
过去一年
5.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.48
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.0848
1.0848
2025-01-02
1.1079
1.1079
2024-12-31
1.1329
1.1329
2024-12-30
1.1549
1.1549
2024-12-27
1.1589
1.1589
2024-12-26
1.1491
1.1491
2024-12-25
1.1457
1.1457
2024-12-24
1.1517
1.1517
2024-12-23
1.1343
1.1343
2024-12-20
1.1537
1.1537
2024-12-19
1.1536
1.1536
2024-12-18
1.1554
1.1554
2024-12-17
1.1522
1.1522
2024-12-16
1.1732
1.1732
2024-12-13
1.1770
1.1770
2024-12-12
1.2025
1.2025
2024-12-11
1.1879
1.1879
2024-12-10
1.1650
1.1650
2024-12-09
1.1613
1.1613
截止日期:2025-01-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.79
债券
现金
0.29
其他
0.92
前10大股持仓占比: 9.67%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
394,448.00
0.57
C 制造业股票市值
43,275,415.45
62.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,087,822.00
5.87
E 建筑业股票市值
3,301,781.40
4.74
F 批发和零售业股票市值
4,563,646.00
6.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,999,923.00
7.19
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,201,324.00
3.16
J 金融业股票市值
3,631,148.20
5.22
K 房地产业股票市值
379,674.00
0.55
L 租赁和商务服务业股票市值
1,990,810.00
2.86
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
649,077.00
0.93
合计
69,475,069.05
99.84
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000672
上峰水泥
1.03
600507
方大特钢
1.00
600782
新钢股份
0.98
002154
报喜鸟
0.97
000690
宝新能源
0.96
603599
广信股份
0.95
002727
一心堂
0.95
002010
传化智联
0.95
002697
红旗连锁
0.95
002233
塔牌集团
0.93
推荐基金