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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
（基金代码：562530）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.12
%
近一年涨跌幅
1.3550
净值 （2026-04-29）
1.50%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.83
过去一周
-1.02
过去一月
1.29
过去一季
-5.04
过去半年
1.36
过去一年
20.12
过去三年
24.91
过去五年
--
成立以来
35.50
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3550
1.3550
2026-04-28
1.3350
1.3350
2026-04-27
1.3420
1.3420
2026-04-24
1.3508
1.3508
2026-04-23
1.3653
1.3653
2026-04-22
1.3689
1.3689
2026-04-21
1.3637
1.3637
2026-04-20
1.3619
1.3619
2026-04-17
1.3615
1.3615
2026-04-16
1.3674
1.3674
2026-04-15
1.3577
1.3577
2026-04-14
1.3496
1.3496
2026-04-13
1.3430
1.3430
2026-04-10
1.3536
1.3536
2026-04-09
1.3483
1.3483
2026-04-08
1.3618
1.3618
2026-04-07
1.3273
1.3273
2026-04-03
1.3142
1.3142
2026-04-02
1.3424
1.3424
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.73
债券
现金
1.26
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 9.67%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
831,654.00
1.63
C 制造业
30,159,724.12
59.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,158,818.00
2.27
E 建筑业
1,763,779.80
3.46
F 批发和零售业
3,980,053.00
7.81
G 交通运输、仓储和邮政业
3,387,106.00
6.65
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,058,488.80
6.00
J 金融业
1,327,429.40
2.61
K 房地产业
522,350.00
1.03
L 租赁和商务服务业
1,425,831.00
2.80
M 科学研究和技术服务业
248,220.00
0.49
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
2,569,018.00
5.04
S 综合
-
-
合计
50,432,472.12
99.00
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002705
新宝股份
1.03
002233
塔牌集团
1.00
000690
宝新能源
1.00
000028
国药一致
0.99
000719
中原传媒
0.99
002701
奥瑞金
0.95
600125
铁龙物流
0.94
301039
中集车辆
0.93
601311
骆驼股份
0.92
002061
浙江交科
0.92
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