指数型
中风险(R3)
45.57%
近一年涨跌幅
1.1340
净值 (2025-07-24)
0.58%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.06
过去一周
1.93
过去一月
7.80
过去一季
9.99
过去半年
10.09
过去一年
45.57
过去三年
6.61
过去五年
--
成立以来
13.40
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1340
1.1340
2025-07-23
1.1275
1.1275
2025-07-22
1.1271
1.1271
2025-07-21
1.1212
1.1212
2025-07-18
1.1115
1.1115
2025-07-17
1.1125
1.1125
2025-07-16
1.1017
1.1017
2025-07-15
1.0972
1.0972
2025-07-14
1.0918
1.0918
2025-07-11
1.0868
1.0868
2025-07-10
1.0810
1.0810
2025-07-09
1.0806
1.0806
2025-07-08
1.0864
1.0864
2025-07-07
1.0699
1.0699
2025-07-04
1.0677
1.0677
2025-07-03
1.0750
1.0750
2025-07-02
1.0663
1.0663
2025-07-01
1.0801
1.0801
2025-06-30
1.0772
1.0772
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.65
债券
现金
0.30
其他
2.05
前10大股持仓占比: 11.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
650,102.00
1.30
C 制造业股票市值
38,235,801.58
76.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
445,931.00
0.89
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
452,392.00
0.91
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
269,516.00
0.54
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,286,675.85
14.61
J 金融业股票市值
280,602.00
0.56
K 房地产业股票市值
1,015,275.00
2.04
L 租赁和商务服务业股票市值
233,696.00
0.47
M 科学研究和技术服务业股票市值
708,801.00
1.42
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
248,829.00
0.50
合计
49,827,621.43
99.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688608
恒玄科技
1.20
688190
云路股份
1.16
688392
骄成超声
1.14
000969
安泰科技
1.12
301031
中熔电气
1.12
688443
智翔金泰
1.11
688209
英集芯
1.09
603530
神马电力
1.06
300685
艾德生物
1.05
300613
富瀚微
1.04