指数型
中风险(R3)
46.66%
近一年涨跌幅
1.1400
净值 (2025-07-25)
0.53%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.67
过去一周
2.56
过去一月
6.98
过去一季
10.53
过去半年
10.67
过去一年
46.66
过去三年
7.66
过去五年
--
成立以来
14.00
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1400
1.1400
2025-07-24
1.1340
1.1340
2025-07-23
1.1275
1.1275
2025-07-22
1.1271
1.1271
2025-07-21
1.1212
1.1212
2025-07-18
1.1115
1.1115
2025-07-17
1.1125
1.1125
2025-07-16
1.1017
1.1017
2025-07-15
1.0972
1.0972
2025-07-14
1.0918
1.0918
2025-07-11
1.0868
1.0868
2025-07-10
1.0810
1.0810
2025-07-09
1.0806
1.0806
2025-07-08
1.0864
1.0864
2025-07-07
1.0699
1.0699
2025-07-04
1.0677
1.0677
2025-07-03
1.0750
1.0750
2025-07-02
1.0663
1.0663
2025-07-01
1.0801
1.0801
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核