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（基金代码：562520）
指数型
中风险(R3)
免费开户
19.28%
近一年涨跌幅
1.1927
净值 （2025-11-21）
-3.46%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.97
过去一周
-6.00
过去一月
-6.80
过去一季
-4.80
过去半年
13.67
过去一年
19.28
过去三年
13.48
过去五年
--
成立以来
19.27
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1927
1.1927
2025-11-20
1.2354
1.2354
2025-11-19
1.2421
1.2421
2025-11-18
1.2517
1.2517
2025-11-17
1.2616
1.2616
2025-11-14
1.2688
1.2688
2025-11-13
1.2860
1.2860
2025-11-12
1.2732
1.2732
2025-11-11
1.2833
1.2833
2025-11-10
1.2919
1.2919
2025-11-07
1.2948
1.2948
2025-11-06
1.3060
1.3060
2025-11-05
1.2875
1.2875
2025-11-04
1.2847
1.2847
2025-11-03
1.3025
1.3025
2025-10-31
1.3021
1.3021
2025-10-30
1.3095
1.3095
2025-10-29
1.3291
1.3291
2025-10-28
1.3113
1.3113
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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