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（基金代码：562520）
指数型
中风险(R3)
免费开户
31.45%
近一年涨跌幅
1.2517
净值 （2025-11-18）
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.90
过去一周
-2.46
过去一月
0.52
过去一季
0.23
过去半年
20.11
过去一年
31.45
过去三年
19.89
过去五年
--
成立以来
25.17
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.2517
1.2517
2025-11-17
1.2616
1.2616
2025-11-14
1.2688
1.2688
2025-11-13
1.2860
1.2860
2025-11-12
1.2732
1.2732
2025-11-11
1.2833
1.2833
2025-11-10
1.2919
1.2919
2025-11-07
1.2948
1.2948
2025-11-06
1.3060
1.3060
2025-11-05
1.2875
1.2875
2025-11-04
1.2847
1.2847
2025-11-03
1.3025
1.3025
2025-10-31
1.3021
1.3021
2025-10-30
1.3095
1.3095
2025-10-29
1.3291
1.3291
2025-10-28
1.3113
1.3113
2025-10-27
1.3160
1.3160
2025-10-24
1.2977
1.2977
2025-10-23
1.2737
1.2737
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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