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（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
1.44%
近一年涨跌幅
0.6900
净值 （2025-06-09）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.97
过去一周
1.77
过去一月
2.65
过去一季
2.16
过去半年
-7.10
过去一年
1.44
过去三年
-25.14
过去五年
--
成立以来
-31.00
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.6900
0.6900
2025-06-06
0.6863
0.6863
2025-06-05
0.6866
0.6866
2025-06-04
0.6893
0.6893
2025-06-03
0.6821
0.6821
2025-05-30
0.6780
0.6780
2025-05-29
0.6845
0.6845
2025-05-28
0.6828
0.6828
2025-05-27
0.6819
0.6819
2025-05-26
0.6799
0.6799
2025-05-23
0.6722
0.6722
2025-05-22
0.6803
0.6803
2025-05-21
0.6869
0.6869
2025-05-20
0.6864
0.6864
2025-05-19
0.6817
0.6817
2025-05-16
0.6796
0.6796
2025-05-15
0.6771
0.6771
2025-05-14
0.6806
0.6806
2025-05-13
0.6819
0.6819
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.25
债券
现金
0.41
其他
0.34
前10大股持仓占比： 61.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
215,217,559.51
30.40
H 住宿和餐饮业股票市值
101,852,867.00
14.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
41,266,562.72
5.83
L 租赁和商务服务业股票市值
160,701,631.12
22.70
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
134,615,418.26
19.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
52,435,458.78
7.41
合计
706,089,497.39
99.74
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.50
300144
宋城演艺
7.41
600009
上海机场
6.44
600754
锦江酒店
6.24
600115
中国东航
4.96
600029
南方航空
4.89
600258
首旅酒店
4.55
601111
中国国航
4.26
601021
春秋航空
4.07
600515
海南机场
3.96
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