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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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7.33
%
近一年涨跌幅
0.7396
净值 （2024-12-20）
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.67
过去一周
-5.52
过去一月
2.47
过去一季
25.46
过去半年
15.54
过去一年
7.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-26.04
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7396
0.7396
2024-12-19
0.7450
0.7450
2024-12-18
0.7491
0.7491
2024-12-17
0.7564
0.7564
2024-12-16
0.7781
0.7781
2024-12-13
0.7828
0.7828
2024-12-12
0.7842
0.7842
2024-12-11
0.7677
0.7677
2024-12-10
0.7563
0.7563
2024-12-09
0.7427
0.7427
2024-12-06
0.7467
0.7467
2024-12-05
0.7313
0.7313
2024-12-04
0.7237
0.7237
2024-12-03
0.7343
0.7343
2024-12-02
0.7417
0.7417
2024-11-29
0.7261
0.7261
2024-11-28
0.7231
0.7231
2024-11-27
0.7241
0.7241
2024-11-26
0.7151
0.7151
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.49
债券
现金
0.44
其他
0.07
前10大股持仓占比： 61.67%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
263,618,285.78
30.35
H 住宿和餐饮业股票市值
162,448,741.89
18.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
47,295,887.48
5.45
L 租赁和商务服务业股票市值
212,164,029.12
24.43
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
162,020,150.27
18.65
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
19,441,149.36
2.24
合计
866,988,243.90
99.82
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.64
600754
锦江酒店
8.59
600009
上海机场
6.51
600258
首旅酒店
5.93
601111
中国国航
4.95
600115
中国东航
4.79
600029
南方航空
4.76
601021
春秋航空
4.11
600138
中青旅
3.84
600515
海南机场
3.55
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