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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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-0.42
%
近一年涨跌幅
0.6691
净值 （2026-04-30）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.07
过去一周
-1.43
过去一月
-3.30
过去一季
-16.95
过去半年
-8.94
过去一年
-0.42
过去三年
-35.76
过去五年
--
成立以来
-33.09
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.6691
0.6691
2026-04-29
0.6751
0.6751
2026-04-28
0.6610
0.6610
2026-04-27
0.6710
0.6710
2026-04-24
0.6725
0.6725
2026-04-23
0.6788
0.6788
2026-04-22
0.6844
0.6844
2026-04-21
0.6916
0.6916
2026-04-20
0.6948
0.6948
2026-04-17
0.6878
0.6878
2026-04-16
0.6992
0.6992
2026-04-15
0.6914
0.6914
2026-04-14
0.6885
0.6885
2026-04-13
0.6879
0.6879
2026-04-10
0.6916
0.6916
2026-04-09
0.6904
0.6904
2026-04-08
0.7086
0.7086
2026-04-07
0.6787
0.6787
2026-04-03
0.6794
0.6794
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.53
债券
现金
1.39
其他
0.08
前十股票持仓占净值比： 59.69%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
209,179.05
0.04
C 制造业
393,414.91
0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
159,445,893.34
31.79
H 住宿和餐饮业
68,951,506.46
13.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业
55,983.42
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
37,520,825.94
7.48
L 租赁和商务服务业
103,531,548.80
20.64
M 科学研究和技术服务业
10,542.64
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
100,848,672.75
20.11
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
27,357,732.04
5.45
S 综合
-
-
合计
498,325,299.35
99.36
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.37
600115
中国东航
6.34
600009
上海机场
6.02
300144
宋城演艺
5.45
600754
锦江酒店
5.44
600029
南方航空
5.34
600258
首旅酒店
4.47
601111
中国国航
4.42
601021
春秋航空
3.96
000069
华侨城A
3.88
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