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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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12.35
%
近一年涨跌幅
0.7477
净值 （2026-03-03）
-1.64%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.45
过去一周
-4.90
过去一月
-7.60
过去一季
-4.07
过去半年
4.43
过去一年
12.35
过去三年
-34.04
过去五年
--
成立以来
-25.23
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.7477
0.7477
2026-03-02
0.7602
0.7602
2026-02-27
0.7838
0.7838
2026-02-26
0.7794
0.7794
2026-02-25
0.7850
0.7850
2026-02-24
0.7862
0.7862
2026-02-13
0.8097
0.8097
2026-02-12
0.8132
0.8132
2026-02-11
0.8315
0.8315
2026-02-10
0.8408
0.8408
2026-02-09
0.8466
0.8466
2026-02-06
0.8326
0.8326
2026-02-05
0.8459
0.8459
2026-02-04
0.8321
0.8321
2026-02-03
0.8092
0.8092
2026-02-02
0.7961
0.7961
2026-01-30
0.8057
0.8057
2026-01-29
0.8057
0.8057
2026-01-28
0.7979
0.7979
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.75
债券
现金
0.74
其他
0.51
前十股票持仓占净值比： 63.43%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
342,775.74
0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
242,859,096.36
35.27
H 住宿和餐饮业
80,283,937.86
11.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
56,270,920.85
8.17
L 租赁和商务服务业
153,007,882.08
22.22
M 科学研究和技术服务业
25,281.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
119,614,868.32
17.37
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
33,276,936.42
4.83
S 综合
-
-
合计
685,844,674.16
99.60
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
16.25
600115
中国东航
7.53
600029
南方航空
6.37
600009
上海机场
6.02
601111
中国国航
5.18
300144
宋城演艺
4.83
600515
海南机场
4.44
600754
锦江酒店
4.31
601021
春秋航空
4.29
600258
首旅酒店
4.21
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