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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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-5.30
%
近一年涨跌幅
0.6973
净值 （2024-10-25）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.32
过去一周
3.17
过去一月
12.58
过去一季
10.56
过去半年
-2.23
过去一年
-5.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-30.27
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.6973
0.6973
2024-10-24
0.6921
0.6921
2024-10-23
0.6997
0.6997
2024-10-22
0.6963
0.6963
2024-10-21
0.6949
0.6949
2024-10-18
0.6759
0.6759
2024-10-17
0.6576
0.6576
2024-10-16
0.6636
0.6636
2024-10-15
0.6642
0.6642
2024-10-14
0.6781
0.6781
2024-10-11
0.6764
0.6764
2024-10-10
0.6951
0.6951
2024-10-09
0.6916
0.6916
2024-10-08
0.7598
0.7598
2024-09-30
0.7549
0.7549
2024-09-27
0.6933
0.6933
2024-09-26
0.6572
0.6572
2024-09-25
0.6194
0.6194
2024-09-24
0.6095
0.6095
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.35
债券
现金
0.56
其他
0.09
前10大股持仓占比： 61.87%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
731,882.37
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
275,655,354.72
32.44
H 住宿和餐饮业股票市值
148,195,540.84
17.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
42,896,933.84
5.05
L 租赁和商务服务业股票市值
201,688,294.71
23.74
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
159,056,923.44
18.72
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
17,269,462.54
2.03
合计
845,494,392.46
99.51
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.07
600754
锦江酒店
7.46
600009
上海机场
6.44
600258
首旅酒店
5.89
601111
中国国航
5.53
600115
中国东航
5.53
600029
南方航空
5.11
601021
春秋航空
4.40
600138
中青旅
3.98
600515
海南机场
3.46
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