(基金代码:519918)
混合型
中风险(R3)
-6.50%
近一年涨跌幅
2.675
净值 (2025-06-10)
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.04
过去一周
0.26
过去一月
1.06
过去一季
-4.46
过去半年
-20.58
过去一年
-6.50
过去三年
-38.55
过去五年
42.29
成立以来
166.72
日期
净值
累计净值
2025-06-10
2.675
4.908
2025-06-09
2.685
4.917
2025-06-06
2.680
4.913
2025-06-05
2.686
4.918
2025-06-04
2.669
4.903
2025-06-03
2.668
4.902
2025-05-30
2.659
4.893
2025-05-29
2.685
4.917
2025-05-28
2.671
4.904
2025-05-27
2.664
4.898
2025-05-26
2.672
4.905
2025-05-23
2.655
4.890
2025-05-22
2.690
4.922
2025-05-21
2.715
4.945
2025-05-20
2.683
4.916
2025-05-19
2.676
4.909
2025-05-16
2.685
4.917
2025-05-15
2.676
4.909
2025-05-14
2.708
4.939
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.10
债券
4.86
现金
4.95
其他
1.09
前10大股持仓占比: 74.58%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
444,256,565.54
36.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
375,440,898.72
31.16
H 住宿和餐饮业股票市值
87,050,010.00
7.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,617,030.85
4.78
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
69,585,101.00
5.78
L 租赁和商务服务业股票市值
79,500,819.06
6.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,113,734,444.04
92.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
9.65
603885
吉祥航空
7.89
601111
中国国航
7.77
600115
中国东航
7.76
600029
南方航空
7.73
300207
欣旺达
7.53
600754
锦江酒店
7.22
301358
湖南裕能
6.64
002027
分众传媒
6.60
300274
阳光电源
5.79