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华夏兴和混合A (基金代码:519918)

  • 2.866

    2024-06-12 最新净值

  • 累计净值: 5.085 (2024-06-12)
    日涨跌幅: -0.45%
    成立日: 2014-05-30
  • 今年以来收益: -0.10%
    过去一年收益: -14.52%
    成立以来收益: 185.77%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.10
过去一周 -3.95
过去一月 -5.16
过去一季 1.92
过去半年 3.62
过去一年 -14.52
过去三年 -13.83
过去五年 115.65
成立以来 185.77
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2020-06-12

硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2020-06-12起,任期回报 51.86%。

任职时间 基金经理
2018-09-28~2020-06-12 孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21 林晶
2016-08-18~2018-01-17 佟巍
2014-05-30~2016-10-19 林峰
2014-05-30~2015-06-26 彭一博
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.74
债券
现金 7.89
其他 0.37
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,300,527,809.39 92.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,460.82 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,300,598,781.63 92.54
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.64
300274 阳光电源 9.50
002850 科达利 9.32
002709 天赐材料 8.72
301358 湖南裕能 8.70
603659 璞泰来 8.05
300014 亿纬锂能 7.86
600522 中天科技 7.77
001301 尚太科技 5.91
688116 天奈科技 5.76
持债明细
华夏兴和混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏兴和混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600522
中天科技
313,931,811.40
8.82
2
300450
先导智能
218,841,620.46
6.15
3
300769
德方纳米
218,606,150.92
6.14
4
688005
容百科技
198,980,211.34
5.59
5
300274
阳光电源
182,290,856.29
5.12
6
300014
亿纬锂能
177,651,471.87
4.99
7
603876
鼎胜新材
167,654,745.38
4.71
8
600487
亨通光电
157,630,531.58
4.43
9
002812
恩捷股份
153,797,945.09
4.32
10
001301
尚太科技
142,031,786.06
3.99
11
300919
中伟股份
139,420,172.07
3.92
12
603305
旭升集团
132,814,816.65
3.73
13
002460
赣锋锂业
132,262,707.50
3.72
14
603659
璞泰来
131,631,593.30
3.70
15
002709
天赐材料
129,198,454.32
3.63
16
002850
科达利
128,979,409.00
3.62
17
301358
湖南裕能
127,079,502.07
3.57
18
300073
当升科技
120,540,091.68
3.39
19
300568
星源材质
112,481,925.16
3.16
20
000700
模塑科技
106,219,287.07
2.98
21
002756
永兴材料
105,212,908.55
2.96
22
300759
康龙化成
84,167,405.83
2.36
23
600111
北方稀土
75,039,559.88
2.11
24
000680
山推股份
73,255,744.15
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300037
新宙邦
316,799,872.83
8.90
2
603659
璞泰来
221,690,177.14
6.23
3
600487
亨通光电
208,640,503.95
5.86
4
300014
亿纬锂能
201,135,769.67
5.65
5
600522
中天科技
199,376,835.98
5.60
6
300450
先导智能
184,572,901.71
5.18
7
002739
万达电影
172,526,655.73
4.85
8
300750
宁德时代
170,675,959.50
4.79
9
300035
中科电气
168,895,683.50
4.74
10
002080
中材科技
156,905,333.80
4.41
11
688012
中微公司
156,638,647.65
4.40
12
002409
雅克科技
149,451,971.16
4.20
13
300769
德方纳米
142,682,240.69
4.01
14
000700
模塑科技
134,616,280.35
3.78
15
002460
赣锋锂业
128,658,922.11
3.61
16
300919
中伟股份
126,797,849.81
3.56
17
600480
凌云股份
125,927,066.91
3.54
18
603305
旭升集团
125,076,362.88
3.51
19
600977
中国电影
117,282,937.21
3.29
20
600861
北京人力
109,972,923.88
3.09
21
300073
当升科技
107,929,646.14
3.03
22
601985
中国核电
101,047,569.46
2.84
23
000887
中鼎股份
99,839,390.53
2.80
24
688116
天奈科技
97,965,034.04
2.75
25
600973
宝胜股份
93,607,576.65
2.63
26
601669
中国电建
92,629,767.17
2.60
27
600741
华域汽车
82,126,702.10
2.31
28
300759
康龙化成
80,906,678.04
2.27
29
002371
北方华创
77,585,472.40
2.18
30
600686
金龙汽车
77,257,005.00
2.17
31
002756
永兴材料
75,824,330.40
2.13
32
002709
天赐材料
75,535,355.80
2.12
33
002594
比亚迪
75,315,975.67
2.12
34
601868
中国能建
74,169,205.20
2.08
35
300413
芒果超媒
72,110,791.73
2.03
36
300568
星源材质
71,783,321.47
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏兴和混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
465,833.49
存出保证金
399,373.29
交易性金融资产
1,468,511,558.53
其中:股票投资
1,418,287,801.70
基金投资
--
债券投资
50,223,756.83
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,820,887.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,170,977.48
递延所得税资产
--
其他资产
6,027,102.55
资产总计
1,574,447,201.74


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
6,648,023.03
应付赎回款
2,070,896.54
应付管理人报酬
1,589,763.73
应付托管费
264,960.65
应付销售服务费
2,474.64
应付交易费用
5,326,107.79
应交税费
930,642.68
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
6,027,102.55
负债合计
17,533,863.82


所有者权益
数值(元)
实收基金
586,341,545.78
未分配利润
970,571,792.14
所有者权益合计
1,556,913,337.92
负债和所有者权益总计
1,574,447,201.74
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏兴和混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-456,731,844.60
 1.利息收入
573,436.08
 其中:存款利息收入
560,326.00
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
13,110.08
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-343,125,879.21
 其中:股票投资收益
-368,383,835.05
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,615,746.81
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
23,642,209.03
 3.公允价值变动收益
-115,969,867.83
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,790,466.36
 二、费用
39,145,478.62
 1.管理人报酬
33,324,645.80
 2.托管费
5,554,107.72
 3.销售服务费
27,576.79
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
239,147.77
 三、利润总额
-495,877,323.22
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-495,877,323.22
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏兴和混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏兴和混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
118,242
4,589.33
-
-
495,365,556.05
91.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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