2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 6.624（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.56% |
| 成立日： | 2014-05-30 |
| 今年以来收益： | -3.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 7.44% |
| 成立以来收益： | 349.09% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.72 | 过去一周 | 1.72 |
| 过去一月 | 1.17 |
| 过去一季 | 8.79 |
| 过去半年 | 4.09 |
| 过去一年 | 7.44 |
| 过去三年 | 225.20 |
| 过去五年 | 182.21 |
| 成立以来 | 349.09 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2020-06-12起，任期回报 140.39%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-06-12 | 孙轶佳 |
| 2018-01-17~2019-03-21 | 林晶 |
| 2016-08-18~2018-01-17 | 佟巍 |
| 2014-05-30~2016-10-19 | 林峰 |
| 2014-05-30~2015-06-26 | 彭一博 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.51 |
| 债券 | 2.52 |
| 现金 | 12.96 |
| 其他 | 4.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,332,303.44 | 0.02 |
| C 制造业股票市值 | 3,179,126,074.85 | 49.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 147,596,526.00 | 2.30 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 54,518,334.52 | 0.85 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 126,665,561.54 | 1.98 |
| J 金融业股票市值 | 946,163,573.92 | 14.77 |
| K 房地产业股票市值 | 804,100,196.64 | 12.55 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 254,751,308.94 | 3.98 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,043.74 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,514,331,744.55 | 86.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 6.41 |
| 600048 | 保利发展 | 5.70 |
| 601601 | 中国太保 | 5.49 |
| 002013 | 中航机电 | 5.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.14 |
| 300775 | 三角防务 | 3.85 |
| 000547 | 航天发展 | 3.72 |
| 605111 | 新洁能 | 2.89 |
| 300662 | 科锐国际 | 2.68 |
| 300772 | 运达股份 | 2.55 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210411
|
21农发11
|
1,700,000
|
172,808,027.40
|
2.70
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000768
|
中航西飞
|
508,473,529.03
|
65.92
|
|
2
|
300777
|
中简科技
|
416,152,950.95
|
53.95
|
|
3
|
600893
|
航发动力
|
396,046,702.93
|
51.35
|
|
4
|
600316
|
洪都航空
|
345,031,564.23
|
44.73
|
|
5
|
600372
|
中航电子
|
344,757,171.41
|
44.70
|
|
6
|
002013
|
中航机电
|
319,784,989.45
|
41.46
|
|
7
|
600862
|
中航高科
|
318,435,511.18
|
41.28
|
|
8
|
300395
|
菲利华
|
315,396,047.33
|
40.89
|
|
9
|
688122
|
西部超导
|
309,364,391.73
|
40.11
|
|
10
|
600038
|
中直股份
|
307,778,460.50
|
39.90
|
|
11
|
300034
|
钢研高纳
|
305,094,587.60
|
39.56
|
|
12
|
000547
|
航天发展
|
300,185,937.15
|
38.92
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
300,172,876.44
|
38.92
|
|
14
|
600760
|
中航沈飞
|
298,517,438.64
|
38.70
|
|
15
|
000651
|
格力电器
|
279,319,489.30
|
36.21
|
|
16
|
600048
|
保利发展
|
260,620,503.17
|
33.79
|
|
17
|
300775
|
三角防务
|
250,498,524.48
|
32.48
|
|
18
|
600383
|
金地集团
|
196,924,179.30
|
25.53
|
|
19
|
001979
|
招商蛇口
|
194,654,911.19
|
25.24
|
|
20
|
603712
|
七一二
|
190,671,557.42
|
24.72
|
|
21
|
000921
|
海信家电
|
184,820,353.77
|
23.96
|
|
22
|
601390
|
中国中铁
|
175,101,764.01
|
22.70
|
|
23
|
600990
|
四创电子
|
123,055,949.39
|
15.95
|
|
24
|
000069
|
华侨城A
|
112,548,146.12
|
14.59
|
|
25
|
300450
|
先导智能
|
107,611,755.26
|
13.95
|
|
26
|
603180
|
金牌厨柜
|
88,785,173.11
|
11.51
|
|
27
|
600325
|
华发股份
|
88,102,744.00
|
11.42
|
|
28
|
002572
|
索菲亚
|
87,203,667.62
|
11.31
|
|
29
|
002555
|
三七互娱
|
68,760,617.48
|
8.91
|
|
30
|
301050
|
雷电微力
|
67,982,605.50
|
8.81
|
|
31
|
600765
|
中航重机
|
62,991,248.58
|
8.17
|
|
32
|
000338
|
潍柴动力
|
59,196,220.22
|
7.67
|
|
33
|
688680
|
海优新材
|
54,752,346.58
|
7.10
|
|
34
|
603659
|
璞泰来
|
51,529,354.13
|
6.68
|
|
35
|
688586
|
江航装备
|
50,513,076.99
|
6.55
|
|
36
|
605123
|
派克新材
|
49,718,709.25
|
6.45
|
|
37
|
300855
|
图南股份
|
47,806,008.98
|
6.20
|
|
38
|
300037
|
新宙邦
|
45,990,409.00
|
5.96
|
|
39
|
688388
|
嘉元科技
|
45,099,471.42
|
5.85
|
|
40
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
43,462,688.00
|
5.63
|
|
41
|
002508
|
老板电器
|
43,056,642.85
|
5.58
|
|
42
|
688005
|
容百科技
|
42,957,013.41
|
5.57
|
|
43
|
002850
|
科达利
|
42,569,838.12
|
5.52
|
|
44
|
300568
|
星源材质
|
42,413,722.20
|
5.50
|
|
45
|
300699
|
光威复材
|
41,877,295.60
|
5.43
|
|
46
|
600153
|
建发股份
|
41,770,828.80
|
5.42
|
|
47
|
601066
|
中信建投
|
41,441,570.54
|
5.37
|
|
48
|
601995
|
中金公司
|
40,898,299.85
|
5.30
|
|
49
|
600376
|
首开股份
|
39,369,205.36
|
5.10
|
|
50
|
688063
|
派能科技
|
38,322,258.27
|
4.97
|
|
51
|
002179
|
中航光电
|
37,554,749.91
|
4.87
|
|
52
|
688116
|
天奈科技
|
37,323,461.56
|
4.84
|
|
53
|
300432
|
富临精工
|
37,251,855.90
|
4.83
|
|
54
|
002340
|
格林美
|
35,792,846.82
|
4.64
|
|
55
|
600110
|
诺德股份
|
35,138,403.00
|
4.56
|
|
56
|
300035
|
中科电气
|
32,735,060.00
|
4.24
|
|
57
|
600562
|
国睿科技
|
31,783,010.10
|
4.12
|
|
58
|
002385
|
大北农
|
31,681,008.41
|
4.11
|
|
59
|
300014
|
亿纬锂能
|
29,485,578.27
|
3.82
|
|
60
|
601636
|
旗滨集团
|
28,815,720.00
|
3.74
|
|
61
|
300073
|
当升科技
|
27,824,093.54
|
3.61
|
|
62
|
000738
|
航发控制
|
26,519,674.60
|
3.44
|
|
63
|
601688
|
华泰证券
|
25,959,909.00
|
3.37
|
|
64
|
600438
|
通威股份
|
25,617,571.24
|
3.32
|
|
65
|
300769
|
德方纳米
|
20,038,708.00
|
2.60
|
|
66
|
603378
|
亚士创能
|
17,510,946.17
|
2.27
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000768
|
中航西飞
|
540,997,391.18
|
70.14
|
|
2
|
002013
|
中航机电
|
436,156,014.24
|
56.55
|
|
3
|
600372
|
中航电子
|
370,465,752.44
|
48.03
|
|
4
|
600038
|
中直股份
|
323,697,101.87
|
41.97
|
|
5
|
300034
|
钢研高纳
|
315,060,387.75
|
40.85
|
|
6
|
600316
|
洪都航空
|
305,534,278.56
|
39.61
|
|
7
|
688122
|
西部超导
|
277,423,142.01
|
35.97
|
|
8
|
000547
|
航天发展
|
251,995,502.50
|
32.67
|
|
9
|
300775
|
三角防务
|
237,192,561.46
|
30.75
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
192,817,835.56
|
25.00
|
|
11
|
300777
|
中简科技
|
183,820,303.85
|
23.83
|
|
12
|
300395
|
菲利华
|
143,068,571.24
|
18.55
|
|
13
|
600990
|
四创电子
|
125,657,119.88
|
16.29
|
|
14
|
600110
|
诺德股份
|
114,767,741.48
|
14.88
|
|
15
|
002850
|
科达利
|
110,572,719.25
|
14.34
|
|
16
|
600765
|
中航重机
|
109,276,817.95
|
14.17
|
|
17
|
300450
|
先导智能
|
107,667,647.40
|
13.96
|
|
18
|
600862
|
中航高科
|
104,915,108.83
|
13.60
|
|
19
|
002385
|
大北农
|
99,149,819.82
|
12.85
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
90,827,189.31
|
11.78
|
|
21
|
603659
|
璞泰来
|
88,786,751.42
|
11.51
|
|
22
|
002080
|
中材科技
|
88,271,518.59
|
11.44
|
|
23
|
601717
|
郑煤机
|
83,510,673.28
|
10.83
|
|
24
|
300769
|
德方纳米
|
74,482,733.18
|
9.66
|
|
25
|
300035
|
中科电气
|
73,447,218.98
|
9.52
|
|
26
|
600480
|
凌云股份
|
72,794,590.83
|
9.44
|
|
27
|
688680
|
海优新材
|
72,688,967.14
|
9.42
|
|
28
|
002555
|
三七互娱
|
68,231,710.16
|
8.85
|
|
29
|
300855
|
图南股份
|
66,689,348.60
|
8.65
|
|
30
|
002074
|
国轩高科
|
60,838,966.66
|
7.89
|
|
31
|
300568
|
星源材质
|
60,526,639.51
|
7.85
|
|
32
|
000338
|
潍柴动力
|
57,295,935.22
|
7.43
|
|
33
|
688005
|
容百科技
|
54,300,263.16
|
7.04
|
|
34
|
300432
|
富临精工
|
52,201,340.50
|
6.77
|
|
35
|
605123
|
派克新材
|
48,932,333.00
|
6.34
|
|
36
|
300699
|
光威复材
|
47,754,967.83
|
6.19
|
|
37
|
688586
|
江航装备
|
45,369,287.83
|
5.88
|
|
38
|
300037
|
新宙邦
|
45,186,184.86
|
5.86
|
|
39
|
688388
|
嘉元科技
|
43,212,195.25
|
5.60
|
|
40
|
601995
|
中金公司
|
42,629,691.55
|
5.53
|
|
41
|
002340
|
格林美
|
42,622,549.67
|
5.53
|
|
42
|
601066
|
中信建投
|
40,568,735.97
|
5.26
|
|
43
|
300014
|
亿纬锂能
|
38,889,088.84
|
5.04
|
|
44
|
002179
|
中航光电
|
38,270,169.00
|
4.96
|
|
45
|
002508
|
老板电器
|
36,530,770.83
|
4.74
|
|
46
|
688063
|
派能科技
|
36,134,001.63
|
4.68
|
|
47
|
688116
|
天奈科技
|
34,151,381.28
|
4.43
|
|
48
|
300073
|
当升科技
|
29,824,312.97
|
3.87
|
|
49
|
600562
|
国睿科技
|
29,724,119.19
|
3.85
|
|
50
|
000738
|
航发控制
|
29,621,810.00
|
3.84
|
|
51
|
600438
|
通威股份
|
25,734,744.96
|
3.34
|
|
52
|
601688
|
华泰证券
|
25,570,674.20
|
3.32
|
|
53
|
601689
|
拓普集团
|
22,960,871.00
|
2.98
|
|
54
|
603876
|
鼎胜新材
|
18,752,458.87
|
2.43
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,973,883.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
245,030,756.11
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
26,279,733.54
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
762,451,657.83
|
|
1.利息收入
|
827,793.79
|
|
其中:存款利息收入
|
623,867.22
|
|
债券利息收入
|
178,463.05
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
25,463.52
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
518,090,668.98
|
|
其中:股票投资收益
|
513,874,318.69
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-121,870.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,338,220.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
224,499,728.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
19,033,466.64
|
|
二、费用
|
53,316,622.38
|
|
1.管理人报酬
|
27,820,820.51
|
|
2.托管费
|
4,636,803.40
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
20,601,802.86
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
257,195.61
|
|
三、利润总额
|
709,135,035.45
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
709,135,035.45
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
172,808,027.40
|
2.70
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
172,808,027.40
|
2.70
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
172,808,027.40
|
2.70
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
138,908
|
6,488.40
|
338,078,494.63
|
37.51
|
563,211,602.06
|
62.49
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号