华夏保证金货币A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏保证金货币A

（基金代码：519800）

货币型

低风险(R1)

免费开户

0.89%

近一年涨跌幅

0.591%

七日年化收益率（2025-06-13）

0.1533

百万份收益

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.38

过去一周

0.01

过去一月

0.06

过去一季

0.19

过去半年

0.45

过去一年

0.89

过去三年

3.29

过去五年

6.22

成立以来

31.12

日期

七日年化

百万份收益

2025-06-13

0.591%

0.1533

2025-06-12

0.595%

0.1542

2025-06-11

0.602%

0.1680

2025-06-10

0.598%

0.1495

2025-06-09

0.609%

0.1686

2025-06-08

0.608%

0.3368

2025-06-06

0.607%

0.1611

2025-06-05

0.603%

0.1663

2025-06-04

0.605%

0.1606

2025-06-03

0.612%

0.1706

2025-06-02

0.606%

0.5017

2025-05-30

0.615%

0.1540

2025-05-29

0.626%

0.1691

2025-05-28

0.626%

0.1746

2025-05-27

0.623%

0.1596

2025-05-26

1.183%

0.1713

2025-05-25

1.181%

0.3479

2025-05-23

1.170%

0.1739

2025-05-22

1.165%

0.1704

截止日期：2025-06-13

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

申赎额度上限

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

68.23

现金

14.32

其他

17.45

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112406325

24交通银行CD325

100,000

9,987,800.21

7.33

2

110117

贴债2511

100,000

9,981,337.30

7.33

3

112410139

24兴业银行CD139

100,000

9,979,649.06

7.33

4

112409159

24浦发银行CD159

100,000

9,972,966.30

7.32

5

112402145

24工商银行CD145

100,000

9,972,050.56

7.32

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-13)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-13)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-13)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-13)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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