2024-03-28 七日年化收益率
百万份收益 | 0.3302 |
---|---|
成立日: | 2013-02-04 |
今年以来收益: | 0.33% |
---|---|
过去一年收益: | 1.29% |
成立以来收益: | 29.66% |
基金经理: | 周飞 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.33 | 过去一周 | 0.02 |
过去一月 | 0.10 |
过去一季 | 0.35 |
过去半年 | 0.69 |
过去一年 | 1.29 |
过去三年 | 3.87 |
过去五年 | 7.28 |
成立以来 | 29.66 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-10-20起,任期回报 15.50%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-11-10~2022-01-06 | 张雪韬 |
2014-08-20~2016-11-25 | 罗远航 |
2013-02-04~2015-04-02 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 48.37 |
现金 | 27.35 |
其他 | 24.28 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230406
|
23农发06
|
100,000
|
10,133,294.67
|
9.92
|
2
|
112303256
|
23农业银行CD256
|
100,000
|
9,945,497.26
|
9.74
|
3
|
112317297
|
23光大银行CD297
|
100,000
|
9,945,486.05
|
9.74
|
4
|
112304055
|
23中国银行CD055
|
100,000
|
9,899,408.47
|
9.69
|
5
|
101900104
|
19国新控股MTN001
|
50,000
|
5,154,982.20
|
5.05
|
项目
|
数值
|
---|---|
基金本期利润 |
310,671.84 |
本期已实现收益 |
310,671.84 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
94,561,591.54 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
22,084.54
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
26,007,376.53
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,974,296.44
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
2,836,803.83
|
1.利息收入
|
1,313,773.07
|
其中:存款利息收入
|
819,618.78
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
494,154.29
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
1,523,030.76
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,523,030.76
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
1,444,294.13
|
1.管理人报酬
|
246,215.38
|
2.托管费
|
98,486.03
|
3.销售服务费
|
283,352.82
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
183,762.82
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
183,762.82
|
6.其他费用
|
631,486.17
|
三、利润总额
|
1,392,509.70
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
1,392,509.70
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,133,294.67
|
9.92
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
10,133,294.67
|
9.92
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
4,029,477.30
|
3.95
|
6
|
中期票据
|
6,883,607.88
|
6.74
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
55,789,966.51
|
54.64
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
13,282
|
7,535.97
|
4,949,159.60
|
4.94
|
95,143,647.26
|
95.06
|