(基金代码:516850)
指数型
中高风险(R4)
5.63%
近一年涨跌幅
0.7359
净值 (2024-12-20)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.73
过去一周
-3.03
过去一月
-8.57
过去一季
26.57
过去半年
12.94
过去一年
5.63
过去三年
-53.67
过去五年
--
成立以来
-26.41
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7359
0.7359
2024-12-19
0.7398
0.7398
2024-12-18
0.7437
0.7437
2024-12-17
0.7462
0.7462
2024-12-16
0.7482
0.7482
2024-12-13
0.7589
0.7589
2024-12-12
0.7791
0.7791
2024-12-11
0.7725
0.7725
2024-12-10
0.7744
0.7744
2024-12-09
0.7765
0.7765
2024-12-06
0.7820
0.7820
2024-12-05
0.7733
0.7733
2024-12-04
0.7745
0.7745
2024-12-03
0.7919
0.7919
2024-12-02
0.7923
0.7923
2024-11-29
0.7880
0.7880
2024-11-28
0.7774
0.7774
2024-11-27
0.7856
0.7856
2024-11-26
0.7684
0.7684
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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