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华夏中证新能源ETF (基金代码:516850)

  • 0.7043

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7043 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.08%
    成立日: 2021-03-09
  • 今年以来收益: -7.86%
    过去一年收益: -37.49%
    成立以来收益: -29.57%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.86
过去一周 -6.19
过去一月 -6.42
过去一季 -6.42
过去半年 -13.49
过去一年 -37.49
过去三年 -27.62
过去五年 --
成立以来 -29.57
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2022-08-22

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。

2022-08-22起,任期回报 -54.66%。

任职时间 基金经理
2021-03-09~2022-08-22 赵宗庭
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.20
债券 0.03
现金 1.76
其他 1.01
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 520,416.00 0.57
C 制造业股票市值 80,271,850.34 87.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 9,193,214.00 10.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 247,491.00 0.27
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 367,674.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 90,600,645.34 98.58
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.77
601012 隆基绿能 6.97
300274 阳光电源 4.57
601985 中国核电 3.55
600089 特变电工 3.50
600438 通威股份 3.39
600905 三峡能源 3.14
002466 天齐锂业 2.90
300014 亿纬锂能 2.60
002129 TCL中环 2.54
持债明细
华夏中证新能源ETF 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
118042
奥维转债
220
25,294.09
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏中证新能源ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
8,311,240.40
11.38
2
300274
阳光电源
3,243,725.00
4.44
3
600089
特变电工
3,145,471.50
4.31
4
002129
TCL中环
2,811,253.04
3.85
5
300014
亿纬锂能
2,336,193.00
3.20
6
002466
天齐锂业
2,167,180.00
2.97
7
002460
赣锋锂业
2,025,621.00
2.77
8
002459
晶澳科技
1,746,189.00
2.39
9
002812
恩捷股份
1,727,691.05
2.37
10
002738
中矿资源
1,514,522.80
2.07
11
002709
天赐材料
1,293,168.00
1.77
12
300316
晶盛机电
1,283,186.70
1.76
13
300450
先导智能
1,153,384.00
1.58
14
300769
德方纳米
1,143,355.00
1.57
15
600905
三峡能源
1,112,791.00
1.52
16
002756
永兴材料
1,108,068.00
1.52
17
002340
格林美
1,064,644.00
1.46
18
002497
雅化集团
1,026,729.00
1.41
19
300751
迈为股份
1,005,810.00
1.38
20
300763
锦浪科技
1,000,276.00
1.37
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
4,017,656.60
5.50
2
300274
阳光电源
1,095,398.27
1.50
3
002129
TCL中环
904,743.00
1.24
4
300014
亿纬锂能
800,118.00
1.10
5
600875
东方电气
775,062.00
1.06
6
601012
隆基绿能
773,312.00
1.06
7
002466
天齐锂业
729,837.00
1.00
8
002460
赣锋锂业
685,040.80
0.94
9
000762
西藏矿业
600,711.00
0.82
10
002850
科达利
567,212.00
0.78
11
300769
德方纳米
559,364.00
0.77
12
688598
金博股份
549,006.17
0.75
13
002506
协鑫集成
491,872.00
0.67
14
002812
恩捷股份
482,710.00
0.66
15
300316
晶盛机电
477,104.00
0.65
16
688116
天奈科技
473,866.61
0.65
17
300751
迈为股份
463,836.00
0.64
18
002709
天赐材料
450,798.11
0.62
19
603026
胜华新材
449,039.00
0.61
20
688707
振华新材
435,272.53
0.60
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证新能源ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
14,089.98
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
939,598.60
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证新能源ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-38,911,065.08
 1.利息收入
2,809.84
 其中:存款利息收入
2,809.84
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-8,874,444.82
 其中:股票投资收益
-10,358,951.36
 基金投资收益
-
 债券投资收益
31,262.67
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,453,243.87
 3.公允价值变动收益
-30,145,302.27
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
105,872.17
 二、费用
683,134.58
 1.管理人报酬
458,402.50
 2.托管费
91,680.58
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
133,051.33
 三、利润总额
-39,594,199.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-39,594,199.66
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证新能源ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
25,294.09
0.03
8
其他
-
-
9
合计
25,294.09
0.03
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证新能源ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,073
39,126.91
22,006,390.00
18.30
69,877,910.00
58.12
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:516850

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易

申购、赎回代码:516851

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
山西证券股份有限公司
95573
东莞证券股份有限公司
95328
华安证券股份有限公司
95318
西部证券股份有限公司
95582
国海证券股份有限公司
95563
万联证券股份有限公司
95322
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
民生证券股份有限公司
95376
广发证券股份有限公司
95575
国金证券股份有限公司
95310
联储证券股份有限公司
956006
国泰君安证券股份有限公司
95521
上海证券有限责任公司
400-891-8918
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
华金证券股份有限公司
956011
金元证券股份有限公司
95372
华福证券有限责任公司
95547
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司
95565
江海证券有限公司
956007
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
恒泰证券股份有限公司
956088
东方证券股份有限公司
95503
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
西南证券股份有限公司
95355
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
东吴证券股份有限公司
95330
东北证券股份有限公司
95360
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
信达证券股份有限公司
95321
湘财证券股份有限公司
95351
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
东方财富证券股份有限公司
95357
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
渤海证券股份有限公司
956066
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
中泰证券股份有限公司
95538
天风证券股份有限公司
400-800-5000
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
平安证券股份有限公司
95511-8
南京证券股份有限公司
95386
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
东兴证券股份有限公司
95309
国投证券股份有限公司
95517
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
备注:数据来源于年报/半年报。

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