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华夏中证新材料主题ETF
（基金代码：516710）
指数型
中高风险(R4)
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9.51
%
近一年涨跌幅
0.5021
净值 （2024-12-20）
0.02%
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
-1.39
过去一月
-6.43
过去一季
29.71
过去半年
14.04
过去一年
9.51
过去三年
-47.56
过去五年
--
成立以来
-49.79
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.5021
0.5021
2024-12-19
0.5020
0.5020
2024-12-18
0.5026
0.5026
2024-12-17
0.5016
0.5016
2024-12-16
0.5003
0.5003
2024-12-13
0.5092
0.5092
2024-12-12
0.5228
0.5228
2024-12-11
0.5182
0.5182
2024-12-10
0.5200
0.5200
2024-12-09
0.5188
0.5188
2024-12-06
0.5215
0.5215
2024-12-05
0.5144
0.5144
2024-12-04
0.5146
0.5146
2024-12-03
0.5245
0.5245
2024-12-02
0.5290
0.5290
2024-11-29
0.5260
0.5260
2024-11-28
0.5190
0.5190
2024-11-27
0.5238
0.5238
2024-11-26
0.5124
0.5124
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.02
债券
现金
0.37
其他
0.61
前10大股持仓占比： 54.6%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
88,972,277.07
98.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
1,222,392.00
1.35
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
90,194,669.07
99.79
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
11.69
600309
万华化学
9.31
002371
北方华创
7.94
601012
隆基绿能
7.26
600438
通威股份
4.21
300408
三环集团
3.39
600703
三安光电
2.97
603799
华友钴业
2.73
600989
宝丰能源
2.60
002340
格林美
2.50
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