2024-04-24 最新净值
累计净值: | 0.4516 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.46% |
成立日: | 2021-08-04 |
今年以来收益: | -8.14% |
---|---|
过去一年收益: | -32.45% |
成立以来收益: | -54.84% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.14 | 过去一周 | -3.44 |
过去一月 | -3.05 |
过去一季 | 1.39 |
过去半年 | -15.49 |
过去一年 | -32.45 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -54.84 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2023-03-27起,任期回报 -35.07%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-08-04~2023-03-27 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.70 |
债券 | |
现金 | 0.30 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 82,192,384.56 | 98.32 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 1,300,620.00 | 1.56 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 83,493,004.56 | 99.88 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 12.36 |
600309 | 万华化学 | 10.97 |
601012 | 隆基绿能 | 8.42 |
002371 | 北方华创 | 5.74 |
600438 | 通威股份 | 4.77 |
600703 | 三安光电 | 3.01 |
002129 | TCL中环 | 2.72 |
603799 | 华友钴业 | 2.64 |
600989 | 宝丰能源 | 2.56 |
300408 | 三环集团 | 2.35 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
4,506,000.00
|
4.04
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
3,069,935.00
|
2.75
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
1,994,218.00
|
1.79
|
4
|
002371
|
北方华创
|
1,630,074.00
|
1.46
|
5
|
300395
|
菲利华
|
1,459,428.00
|
1.31
|
6
|
300390
|
天华新能
|
1,451,699.80
|
1.30
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
1,373,215.00
|
1.23
|
8
|
002271
|
东方雨虹
|
1,184,153.36
|
1.06
|
9
|
300487
|
蓝晓科技
|
1,058,895.00
|
0.95
|
10
|
600703
|
三安光电
|
1,015,767.00
|
0.91
|
11
|
000301
|
东方盛虹
|
1,012,169.00
|
0.91
|
12
|
000519
|
中兵红箭
|
984,029.00
|
0.88
|
13
|
600309
|
万华化学
|
937,682.00
|
0.84
|
14
|
002709
|
天赐材料
|
890,178.00
|
0.80
|
15
|
300408
|
三环集团
|
840,868.00
|
0.75
|
16
|
688234
|
天岳先进
|
774,036.64
|
0.69
|
17
|
002340
|
格林美
|
718,027.00
|
0.64
|
18
|
603260
|
合盛硅业
|
700,840.00
|
0.63
|
19
|
002738
|
中矿资源
|
697,893.00
|
0.63
|
20
|
688126
|
沪硅产业
|
672,658.14
|
0.60
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
4,254,181.27
|
3.81
|
2
|
002129
|
TCL中环
|
1,467,221.00
|
1.32
|
3
|
600309
|
万华化学
|
1,428,392.00
|
1.28
|
4
|
002371
|
北方华创
|
1,234,520.00
|
1.11
|
5
|
002756
|
永兴材料
|
1,234,426.00
|
1.11
|
6
|
002271
|
东方雨虹
|
929,821.00
|
0.83
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
886,440.00
|
0.79
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
802,543.00
|
0.72
|
9
|
002709
|
天赐材料
|
714,617.00
|
0.64
|
10
|
600438
|
通威股份
|
674,739.00
|
0.60
|
11
|
300408
|
三环集团
|
664,086.75
|
0.60
|
12
|
002326
|
永太科技
|
640,239.00
|
0.57
|
13
|
603026
|
胜华新材
|
583,112.00
|
0.52
|
14
|
600456
|
宝钛股份
|
578,168.00
|
0.52
|
15
|
002340
|
格林美
|
572,813.00
|
0.51
|
16
|
688116
|
天奈科技
|
552,431.22
|
0.50
|
17
|
688778
|
厦钨新能
|
496,486.07
|
0.45
|
18
|
600703
|
三安光电
|
473,021.24
|
0.42
|
19
|
603659
|
璞泰来
|
466,077.00
|
0.42
|
20
|
002074
|
国轩高科
|
460,399.00
|
0.41
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
3,092.60
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-33,458,724.27
|
1.利息收入
|
2,453.98
|
其中:存款利息收入
|
2,453.98
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-10,820,640.52
|
其中:股票投资收益
|
-12,371,691.68
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,551,051.16
|
3.公允价值变动收益
|
-22,696,726.41
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
56,188.68
|
二、费用
|
830,047.29
|
1.管理人报酬
|
541,514.42
|
2.托管费
|
108,302.87
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
180,230.00
|
三、利润总额
|
-34,288,771.56
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-34,288,771.56
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
2,420
|
76,145.45
|
13,393,990.00
|
7.27
|
81,266,110.00
|
44.10
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
江海证券有限公司
|
956007
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起