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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
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10.35
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近一年涨跌幅
1.0922
净值 （2025-06-13）
0.01%
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
13.91
过去一周
3.54
过去一月
4.94
过去一季
2.00
过去半年
7.10
过去一年
10.35
过去三年
-7.98
过去五年
--
成立以来
9.22
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0921
1.0921
2025-06-11
1.0790
1.0790
2025-06-10
1.0584
1.0584
2025-06-09
1.0580
1.0580
2025-06-06
1.0549
1.0549
2025-06-05
1.0436
1.0436
2025-06-04
1.0495
1.0495
2025-06-03
1.0372
1.0372
2025-05-30
1.0239
1.0239
2025-05-29
1.0315
1.0315
2025-05-28
1.0288
1.0288
2025-05-27
1.0282
1.0282
2025-05-26
1.0496
1.0496
2025-05-23
1.0481
1.0481
2025-05-22
1.0477
1.0477
2025-05-21
1.0582
1.0582
2025-05-20
1.0333
1.0333
2025-05-19
1.0294
1.0294
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.48
债券
现金
0.50
其他
0.02
前10大股持仓占比： 50.52%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
50,704,157.60
40.30
C 制造业股票市值
74,809,754.86
59.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
125,513,912.46
99.76
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
16.47
601600
中国铝业
4.79
600111
北方稀土
4.68
603993
洛阳钼业
4.38
600547
山东黄金
3.97
603799
华友钴业
3.76
600489
中金黄金
3.32
002460
赣锋锂业
3.13
600988
赤峰黄金
3.08
000807
云铝股份
2.94
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