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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.68
%
近一年涨跌幅
0.9822
净值 （2024-12-20）
-0.76%
日涨跌幅
基金经理
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.51
过去一周
-3.69
过去一月
-6.53
过去一季
9.96
过去半年
0.16
过去一年
15.68
过去三年
-18.69
过去五年
--
成立以来
-1.78
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9822
0.9822
2024-12-19
0.9897
0.9897
2024-12-18
0.9947
0.9947
2024-12-17
0.9985
0.9985
2024-12-16
1.0047
1.0047
2024-12-13
1.0198
1.0198
2024-12-12
1.0523
1.0523
2024-12-11
1.0462
1.0462
2024-12-10
1.0326
1.0326
2024-12-09
1.0293
1.0293
2024-12-06
1.0260
1.0260
2024-12-05
1.0154
1.0154
2024-12-04
1.0231
1.0231
2024-12-03
1.0223
1.0223
2024-12-02
1.0233
1.0233
2024-11-29
1.0151
1.0151
2024-11-28
1.0030
1.0030
2024-11-27
1.0173
1.0173
2024-11-26
1.0071
1.0071
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.39
债券
现金
1.53
其他
0.08
前10大股持仓占比： 49.52%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
48,497,601.80
43.17
C 制造业股票市值
63,171,667.06
56.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,041.64
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
111,681,310.50
99.41
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
14.77
601600
中国铝业
5.71
603993
洛阳钼业
4.98
600547
山东黄金
4.29
600111
北方稀土
4.19
600489
中金黄金
3.58
603799
华友钴业
3.21
002460
赣锋锂业
3.15
002466
天齐锂业
2.92
600988
赤峰黄金
2.72
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