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华夏中证装备产业ETF
（基金代码：516320）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
39.45
%
近一年涨跌幅
0.8647
净值 （2025-09-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.99
过去一周
3.20
过去一月
12.58
过去一季
23.28
过去半年
13.57
过去一年
39.45
过去三年
-14.37
过去五年
--
成立以来
-13.53
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8647
0.8647
2025-09-02
0.8646
0.8646
2025-09-01
0.8752
0.8752
2025-08-29
0.8693
0.8693
2025-08-28
0.8503
0.8503
2025-08-27
0.8379
0.8379
2025-08-26
0.8528
0.8528
2025-08-25
0.8548
0.8548
2025-08-22
0.8367
0.8367
2025-08-21
0.8227
0.8227
2025-08-20
0.8252
0.8252
2025-08-19
0.8173
0.8173
2025-08-18
0.8225
0.8225
2025-08-15
0.8158
0.8158
2025-08-14
0.8009
0.8009
2025-08-13
0.8054
0.8054
2025-08-12
0.7982
0.7982
2025-08-11
0.7996
0.7996
2025-08-08
0.7910
0.7910
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.52
债券
现金
0.48
其他
0.0
前10大股持仓占比： 35.02%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
176,280.00
0.25
C 制造业股票市值
67,553,122.41
94.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
215,631.00
0.30
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,987,235.49
4.16
J 金融业股票市值
551,301.30
0.77
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
124,896.20
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
71,608,466.40
99.66
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.86
300124
汇川技术
3.78
600031
三一重工
3.29
300274
阳光电源
3.05
601012
隆基绿能
2.81
600406
国电南瑞
2.79
601766
中国中车
2.64
000338
潍柴动力
2.57
600150
中国船舶
2.25
600760
中航沈飞
1.98
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