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华夏中证装备产业ETF
（基金代码：516320）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
18.09
%
近一年涨跌幅
0.7561
净值 （2024-12-20）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.07
过去一周
-1.59
过去一月
-5.40
过去一季
25.04
过去半年
13.63
过去一年
18.09
过去三年
-37.14
过去五年
--
成立以来
-24.39
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7561
0.7561
2024-12-19
0.7607
0.7607
2024-12-18
0.7602
0.7602
2024-12-17
0.7592
0.7592
2024-12-16
0.7584
0.7584
2024-12-13
0.7683
0.7683
2024-12-12
0.7875
0.7875
2024-12-11
0.7805
0.7805
2024-12-10
0.7834
0.7834
2024-12-09
0.7808
0.7808
2024-12-06
0.7848
0.7848
2024-12-05
0.7760
0.7760
2024-12-04
0.7765
0.7765
2024-12-03
0.7876
0.7876
2024-12-02
0.7907
0.7907
2024-11-29
0.7836
0.7836
2024-11-28
0.7718
0.7718
2024-11-27
0.7796
0.7796
2024-11-26
0.7619
0.7619
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.92
债券
现金
0.49
其他
1.59
前10大股持仓占比： 37.69%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
71,937,175.82
94.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
221,232.00
0.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,375,852.19
4.43
J 金融业股票市值
619,294.53
0.81
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
128,899.80
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
76,282,454.34
######
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
11.52
300274
阳光电源
4.01
300124
汇川技术
3.24
600031
三一重工
3.10
600406
国电南瑞
3.08
601012
隆基绿能
2.95
601766
中国中车
2.75
600150
中国船舶
2.61
000338
潍柴动力
2.38
600089
特变电工
2.05
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