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华夏中证装备产业ETF
（基金代码：516320）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.00
%
近一年涨跌幅
0.9919
净值 （2025-11-04）
-1.90%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.90
过去一周
1.34
过去一月
-0.42
过去一季
28.17
过去半年
42.72
过去一年
25.00
过去三年
-2.32
过去五年
--
成立以来
-0.81
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9919
0.9919
2025-11-03
1.0111
1.0111
2025-10-31
1.0027
1.0027
2025-10-30
1.0140
1.0140
2025-10-29
1.0192
1.0192
2025-10-28
0.9788
0.9788
2025-10-27
0.9814
0.9814
2025-10-24
0.9725
0.9725
2025-10-23
0.9559
0.9559
2025-10-22
0.9526
0.9526
2025-10-21
0.9644
0.9644
2025-10-20
0.9477
0.9477
2025-10-17
0.9376
0.9376
2025-10-16
0.9810
0.9810
2025-10-15
0.9776
0.9776
2025-10-14
0.9573
0.9573
2025-10-13
0.9739
0.9739
2025-10-10
0.9796
0.9796
2025-10-09
1.0166
1.0166
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.43
债券
现金
0.20
其他
2.37
前10大股持仓占比： 38.36%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
157,320.00
0.19
C 制造业股票市值
77,255,296.84
95.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
186,436.00
0.23
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,710,190.98
3.33
J 金融业股票市值
609,005.61
0.75
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
198,283.20
0.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
81,116,532.63
99.80
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
11.71
300274
阳光电源
5.42
300124
汇川技术
3.64
600031
三一重工
3.16
600150
中国船舶
2.98
300014
亿纬锂能
2.56
601012
隆基绿能
2.51
000425
徐工机械
2.17
600406
国电南瑞
2.12
601766
中国中车
2.09
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